星云创联为某资深投资机构提供支持后，其财务咨询团队在尽职调查项目的合并试算表的编制工作中，使用AI完成了自动化搭建与更新，达成了提效近10倍+，且正确率100%的效果。

项目背景

在财务咨询项目的工作中，需要有专门的分析师负责财务报表合并的试算平衡表（TB）的数据填充及更新。准备TB通常需要进行大量的手工操作，包括在Excel中进行数据处理、框架搭建、链接、勾稽与计算等。这是一个关键且耗时的环节，尤其当公司的主体数量多时，还容易出错，经常需要返工勘误。在整个项目周期内，分析师都需要根据数据的变化与更新手工维护TB，占用了大量的时间和精力。

使用AI前

按照传统的工作模式，每次项目中搭建TB的操作有以下3步：

1. 主表结构搭建与调整：

根据每个项目不同的评阅期间及合并主体的数量，分析师需要手动调整数十张不同类型的财务报表及相关分析表格的行列与表头，以适应项目的具体需求。若在项目过程中，评阅期间、合并主体数量等因素发生变化，则需手动重新更新所有的表格结构，并进行表格间数据链接的更新。

2. 报表数据填充：

需要将每个主体、每个期间的报表数据手工填充到TB中，这项工作既耗时又容易出错。且由于企业管理层报表的科目设置与TB所需格式存在差异，且实际项目中会出现目标公司提供报表有误、部分主体延迟提供或反复修正提供等情况，分析师还需根据实际情况进行反复的核对与更新。

3. 营运资金分析及现金流量表编制：

在在每个项目中，分析师都需重新搭建表格，并基于调整好的报表进行数据链接和计算，以生成符合项目要求的营运资金分析表和现金流量表。这个过程不仅耗时，而且由于涉及大量的手动操作，错误的风险也随之增加。

使用AI后

• 主表结构自动搭建与修改：

现在只需在第一页简单填写主体数量及评阅期间，随后所有表格即可通过一键操作完成几十张报表页的搭建。即使是更改审阅期间、主体数量等，也可以一键更新。这一优化替代了以往繁琐的手动调整需求，大大提升了工作效率。

• 报表数据实现自动填充：

收到管理层报表后，分析师只需进行简单的表格命名和类型区分，即可一键秒级操作完成报表数据的自动填充。同时，对于管理层提供报表的缺失及勾稽错误也会第一时间提示。

• 一键编制营运资金分析及现金流量表：

仅需根据项目的要求，点击选择所需科目，一键即可完成营运资金分析与现金流量表等表格的结构搭建、数据链接及结果计算。这一流程的简化，不仅减少了手动操作的复杂性，也极大地降低了错误发生的可能性。

通过AI技术的应用，客户的财务咨询团队不仅显著提高了工作效率，也是对传统财务咨询工作方式的一次深刻革新。